中国经济网北京5月20日讯 拓尔思(300229.SZ)昨日晚间发布公告称，持有公司股份221,024,436股（占公司总股本比例25.30%）的控股股东信科互动科技发展有限公司（以下简称“信科互动”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过17,472,000股（占公司总股本比例2.00%）。
拓尔思表示，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施（即2025年6月12日至2025年9月11日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施（即2025年6月12日至2025年9月11日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持股份期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。
2025年一季度，拓尔思实现营业收入1.25亿元，同比下降29.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-2292.98万元，上年同期为2725.27万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3263.96万元，上年同期为1419.13万元；经营活动产生的现金流量净额为4216.03万元，上年同期为-1679.44万元。
2024年，拓尔思实现营业收入7.77亿元，同比下降0.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-9414.56万元，上年为3646.60万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.71亿元，上年为242.86万元；经营活动产生的现金流量净额为6945.92万元，同比增长51.19%。
过去5年，拓尔思募集资金两次。
拓尔思于2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，拓尔思本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对拓尔思本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10560 号）。上述募集资金到账后，拓尔思及拓尔思全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
拓尔思于2024 年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思本次向特定对象发行股份数量为 78,328,981 股，发行价格为 11.49 元/股，本次发行募集资金总额为 899,999,991.69 元，扣除相关发行费用 9,634,003.76 元（不含税）后，实际募集资金净额为 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对拓尔思本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074 号）。上述募集资金到账后，拓尔思对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
经计算，拓尔思上述两次募集资金总额1,699,999,991.69元。
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