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博时价值增长基金第五次分红

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2006年04月21日 13:39

  荣篱本报讯博时基金公司今日发布公告:博时旗下博时价值增长基金(博时1号)将进行自基金成立以来的第五次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元,加计本次分红,该基金累计分红为每10份1.98元。

  该基金于2002年10月9日成立,目前每基金份额累计净值已达1.439元,自设立以来的净值增长率为46.28%,而同期上证综指的跌幅为11.5%。

  据悉,博时价值增长基金第五次分红权益登记日、除息日为4月24日,红利发放日为4月26日,选择红利再投资的投资者现金红利将按4月24日的基金份额净值转换为基金份额。(荣篱)来源:证券时报

 
来源:巨灵信息
 
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