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南方基金关于南方现金增利基金临时公告
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2005年11月10日 14:33
根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下: 发生日期 偏离度
2005年11月7日 0.6389%
2005年11月8日 0.6293%
原因:由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。
处理方法:为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。
南方基金管理有限公司
2005年11月9日
来源:证券时报
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