中国经济网 > 证券 > 基金频道 > 基金公告 > 正文 南方基金关于南方现金增利基金收益支付的公告 【打印本稿】　【进入论坛】　【Email推荐】　【关闭窗口】 2005年10月18日 10:29     南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年10月17日对本基金自2005年9月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：     一、收益支付说明     本基金管理人定于2005年10月17日将投资者所拥有的自2005年9月16日起至2005年10月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。     投资者的累计收益具体计算公式如下：     投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)     投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)     二、收益支付时间     1、收益支付日：2005年10月17日；     2、收益结转基金份额日：2005年10月17日；     3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年10月19日。     三、收益支付对象     收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。     四、收益支付办法     本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年10月18日直接计入其基金账户，2005年10月19日起可查询及赎回。     五、有关税收和费用的说明     1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。     2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。     六、提示     1、投资者于2005年10月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；     2、若投资者于2005年10月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；       3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。     七、咨询办法     1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；     2、南方基金管理有限公司客户服务电话：0755-83160300；     3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券  、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。     特此公告。     南方基金管理有限公司     2005年10月18日 来源：证券时报

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