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嘉实债券证券投资基金分红公告 每10派0.30元
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2005年10月12日 11:50
嘉实债券证券投资基金(以下简称“本基金”)属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金之一,基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日,本基金份额净值为1.033元,可供分配基金收益为2,970,616.23元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2005年9月26日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
本次收益分配方案:每10份基金份额派发现金红利0.30元。
本公司已于2005年10月10日完成权益登记, 2005年10月12日进行现金红利发放。具体发放办法请查阅2005年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登录本公司网站
www.harvestasset.com
查阅“嘉实债券证券投资基金分红预告”。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情:
1、嘉实基金管理有限公司网站
www.harvestasset.com
,客户服务电话:95105866、(010)65185566。
2、基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
二ΟΟ五年十月十二日
来源:证券时报
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