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截止03年12月31日深市证券投资基金资产净值

2004年01月01日 16:11
 
    基金代码 基金名称 基金规模(亿元)单位净值(元)累计净值(元) 管理人 基金托管人 未 经审计单位备    注                    拟分配利润          

    184688基金开元  20    1.1122 1.9612南方中国工商银行                    

    184689基金普惠  20    1.0471 1.7091鹏华交通银行                        

    184690基金同益  20    1.1128 1.9268长盛中国工商银行                    

    184691基金景宏  20    0.8873 1.3573大成中国银行                        

    184692基金裕隆  30    1.0792 1.4682博时中国农业银行                    

    184693基金普丰  30    0.9895 1.2705鹏华中国工商银行                    

    184695基金景博  10    0.9985 1.2565大成中国农业银行                    

    184696基金裕华  5     1.1265 1.2158博时交通银行                        

    184698基金天元  30    1.1535 1.4785南方中国工商银行                    

    184699基金同盛  30    1.0200 1.3125长盛中国银行                        

    184700基金鸿飞  5     1.0493 1.0493宝盈中国建设银行                    

    184701基金景福  30    0.9811 1.1451大成中国农业银行                    

    184702基金同智  5     1.0107 1.1136长盛中国银行                        

    184703基金金盛  5     1.0917 1.1657国泰中国建设银行                    

    184705基金裕泽  5     1.0969 1.2069博时中国工商银行                    

    184706基金天华  25    0.9173 0.9173银华中国农业银行                    

    184708基金兴科  5     1.1448 1.1928华夏交通银行                        

    184709基金安久  5     0.9278 0.9278华安交通银行                        

    184710基金隆元  5     0.9107 0.9107南方中国工商银行                    

    184711基金普华  5     0.8599 0.8599鹏华中国工商银行                    

    184712基金科汇  8     1.2219 1.2234易方达交通银行                        

    184713基金科翔  8     1.2241 1.2241易方达中国工商银行                    

    184718基金兴安  5     1.0353 1.0413华夏中国银行                        

    184719基金融鑫  8     1.2936 1.2936中融中国工商银行                    

    184720基金久富  5     1.0276 1.0276长城交通银行                        

    184721基金丰和  30    1.0486 1.0636嘉实中国农业银行                    

    184722基金久嘉  20    1.0963 1.0963长城中国农业银行                    

    184728基金鸿阳  20    0.9744 0.9959宝盈中国农业银行                    

    184738基金通宝  5     0.9155 0.9155融通中国建设银行                    

    〖注〗累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。
 
来源:证券时报