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截止03年12月5日沪市证券投资基金资产净值

2003年12月07日 10:43
 
    (500005)“基金汉盛”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                               20亿

    单位净值                           0.9687元

    累计净值                           1.4517元

    (500025)“基金汉鼎”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                5亿

    单位净值                           0.8150元

    累计净值                           0.8210元

    (500015)“基金汉兴”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                               30亿

    单位净值                           0.8598元

    累计净值                           1.0298元

    (500035)“基金汉博”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                5亿

    单位净值                           0.8732元

    累计净值                           0.8832元

    (500056)“基金科瑞”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                               30亿

    单位净值                           1.0758元

    累计净值                           1.0878元

    (500029)“基金科讯”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                8亿

    单位净值                           1.0594元

    累计净值                           1.0594元

    (500002)“基金泰和”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                             20亿

    单位净值                         1.0104元

    累计净值                         1.5354元

    (500013)“基金安瑞”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                5亿

    单位净值                           0.8892元

    累计净值                           0.9592元

    (500003)“基金安信”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                  20亿

    单位净值                              1.0186元

    累计净值                              2.1856元

    (500009)“基金安顺”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                  30亿

    单位净值                              1.0352元

    累计净值                              1.5002元

    (500010)“基金金元”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                             5亿

    单位净值                        0.8868元

    累计净值                        0.9178元

    (500021)“基金金鼎”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                              5亿

    单位净值                         0.9193元

    累计净值                         0.9533元

    (500011)“基金金鑫”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                             30亿

    单位净值                         0.9975元

    累计净值                         1.2695元

    (500001)“基金金泰”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                             20亿

    单位净值                         0.9756元

    累计净值                         1.6556元

    (500016)“基金裕元”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                  15亿

    单位净值                              1.1134元

    累计净值                              1.5134元

    (500006)“基金裕阳”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                  20亿

    单位净值                              1.0354元

    累计净值                              1.9384元

    (500039)“基金同德”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                5亿

    单位净值                           0.9968元

    累计净值                           0.9968元

    (500019)“基金普润”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                               5亿

    单位净值                          0.8956元

    累计净值                          0.8956元

    (500017)“基金景业”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                   5亿

    单位净值                              0.8220元

    累计净值                              0.8220元

    (500007)“基金景阳”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                               10亿

    单位净值                           1.0039元

    累计净值                           1.2969元

    

    (500058)“基金银丰”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                              30亿

    单位净值                           1.080元

    累计净值                           1.100元

    (500028)“基金兴业”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                                5亿

    单位净值                           0.8478元

    累计净值                           0.8478元

    (500018)“基金兴和”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                              30亿

    单位净值                          1.0803元

    累计净值                          1.4073元

    (500008)“基金兴华”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                              20亿

    单位净值                          1.2089元

    累计净值                          2.1129元

    (500038)“基金通乾”公布资产净值公告

    截止时间:2003年12月5日

    基金规模                             20亿

    单位净值                         0.9842元

    累计净值                         1.0142元
    
 
来源:证券时报