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截止03年12月5日深市证券投资基金资产净值

2003年12月07日 10:03
 
    基金代码基金名称基金规模 (亿元)单位净值(元)累计净值(元)     管理人 基金托管人未经审计单位 备    注         拟分配利润

    184688  基金开元  20    1.0492  1.8982  南方 中国工商银行

    184689  基金普惠  20    0.9948  1.6568  鹏华交通银行

    184690  基金同益  20    1.0464  1.8604  长盛中国工商银行

    184691  基金景宏  20    0.8469  1.3169  大成中国银行

    184692  基金裕隆  30    1.0345  1.4235  博时中国农业银行

    184693  基金普丰  30    0.9569  1.2379  鹏华中国工商银行

    184695  基金景博  10    0.9328  1.1908  大成中国农业银行

    184696  基金裕华  5     1.0799  1.1692  博时交通银行

    184698  基金天元  30    1.0864  1.4114  南方中国工商银行

    184699  基金同盛  30    0.9862  1.2787  长盛中国银行

    184700  基金鸿飞  5     0.9853  0.9853  宝盈中国建设银行

    184701  基金景福  30    0.9217  1.0857  大成中国农业银行

    184702  基金同智  5     0.9830  1.0859  长盛中国银行

    184703  基金金盛  5     1.0220  1.0960  国泰中国建设银行

    184705  基金裕泽  5     1.0369  1.1469  博时中国工商银行

    184706  基金天华  25    0.8717  0.8717  银华中国农业银行

    184708  基金兴科  5     1.0799  1.1279  华夏交通银行

    184709  基金安久  5     0.8689  0.8689  华安交通银行

    184710  基金隆元  5     0.8851  0.8851  南方中国工商银行

    184711  基金普华  5     0.8185  0.8185  鹏华中国工商银行

    184712  基金科汇  8     1.1292  1.1307  易方达交通银行

    184713  基金科翔  8     1.1434  1.1434  易方达中国工商银行

    184718  基金兴安  5     0.9672  0.9732  华夏中国银行

    184719  基金融鑫  8     1.2076  1.2076  中融中国工商银行

    184720  基金久富  5     0.9787  0.9787  长城交通银行

    184721  基金丰和  30    1.0007  1.0157  嘉实中国农业银行            

    184722  基金久嘉  20    1.0460  1.0460  长城中国农业银行

    184728  基金鸿阳  20    0.9265  0.9480  宝盈中国农业银行

    184738  基金通宝  5     0.8700  0.8700  融通中国建设银行

    〖注〗累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。

    
 
来源:证券时报