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证券投资基金资产净值周报表(截止11月21日)

2003年11月22日 09:08
 
截止时间:2003年11月21日 单位:人民币(元)
基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位

净值
累计

净值
基金开元 184688 1998.3.27 南方基金管理公司 工行 20亿 1.0082 1.8572
基金金泰 500001 1998.3.27 国泰基金管理公司 工行 20亿 0.9368 1.6168
基金兴华 500008 1998.4.28 华夏基金管理公司 建行 20亿 1.1629 2.0669
基金安信 500003 1998.6.22 华安基金管理公司 工行 20亿 0.9935 2.1605
基金裕阳 500006 1998.7.25 博时基金管理公司 农行 20亿 0.9977 1.9007
基金普惠 184689 1999.1.6 鹏华基金管理公司 交行 20亿 0.9728 1.6348
基金泰和 500002 1999.4.8 嘉实基金管理公司 建行 20亿 0.9708 1.4958
基金同益 184690 1999.4.8 长盛基金管理公司 工行 20亿 1.0148 1.8288
基金景宏 184691 1999.5.5 大成基金管理公司 中行 20亿 0.8178 1.2878
基金汉盛 500005 1999.5.10 富国基金管理公司 农行 20亿 0.9256 1.4086
基金安顺 500009 1999.6.15 华安基金管理公司 交行 30亿 1.0146 1.4796
基金裕隆 184692 1999.6.15 博时基金管理公司 农行 30亿 0.9972 1.3862
基金普丰 184693 1999.7.14 鹏华基金管理公司 工行 30亿 0.9191 1.2001
基金兴和 500018 1999.7.14 华夏基金管理公司 建行 30亿 1.0328 1.3598
基金天元 184698 1999.8.25 南方基金管理公司 工行 30亿 1.0449 1.3699
基金裕元 500016 1999.9.17 博时基金管理公司 工行 15亿 1.0750 1.4750
基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金管理公司 建行 30亿 0.9644 1.2364
基金同盛 184699 1999.11.8 长盛基金管理公司 中行 30亿 0.9469 1.2394
基金裕华 184696 1999.11.10 博时基金管理公司 交行 5亿 1.0404 1.1297
基金景阳 500007 1999.9.17 大成基金管理公司 农行 10亿 0.9735 1.2665
基金景博 184695 1999.9.20 大成基金管理公司 农行 10亿 0.8961 1.1541
基金景福 184701 1999.12.30 大成基金管理公司 农行 30亿 0.8848 1.0488
基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金管理公司 交行 30亿 0.8237 0.9937
基金同智 184702 2000.3.8 长大基金管理公司 中行 5亿 0.9584 1.0613
基金裕泽 184705 2000.3.27 博时基金管理公司 工行 5亿 0.9961 1.1061
基金金元 500010 2000.3.28 南方基金管理公司 工行 5亿 0.8523 0.8833
基金兴科 184708 2000.4.8 华夏基金管理公司 交行 5亿 1.0430 1.0910
基金金盛 184703 2000.4.26 国泰基金管理公司 建行 5亿 0.9864 1.0604
基金金鼎 500021 2000.5.16 国泰基金管理公司 建行 5亿 0.8828 0.9168
基金景业 500017 2000.6.22 大成基金管理有限公司 农行 5亿 0.7924 0.7924
基金汉鼎 500025 2000.6.30 富国基金管理公司 工行 5亿 0.7876 0.7936
基金安久 184709 2000.7.4 华安基金管理公司 交行 5亿 0.8353 0.8353
基金汉博 500035 2000.7.12 富国基金管理公司 建行 5亿 0.8386 0.8486
基金安瑞 500013 2000.7.18 华安基金管理公司 工行 5亿 0.8604 0.9304
基金兴安 184718 2000.7.20 华夏基金管理公司 中行 5亿 0.9230 0.9290
基金天华 184706 2000.7.21 银华基金管理公司 农行 25亿 0.8529 0.8529
基金隆元 184710 2000.7.24 南方基金管理公司 工行 5亿 0.8555 0.8555
基金普润 500019 2000.8.8 鹏华基金管理公司 工行 5亿 0.8700 0.8700
基金兴业 500028 2000.8.18 华夏基金管理公司 农行 5亿 0.8115 0.8115
基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金管理公司 农行 5亿 0.9676 0.9676
基金普华 184711 2000.11.6 鹏华基金管理公司 工行 5亿 0.7904 0.7904
基金科讯 500029 2001.4.20 易方达基金管理公司 交行 8亿 1.0177 1.0177
基金科汇 184712 2001.4.20 易方达基金管理公司 交行 8亿 1.0845 1.0860
基金科翔 184713 2001.4.20 易方达基金管理公司 工行 8亿 1.0960 1.0960
基金通宝 184738 2001.5.16 融通基金管理公司 建行 5亿 0.8448 0.8448
基金鸿飞 184700 2001.5.18 交盈基金管理有限公司 建行 5亿 0.9485 0.9485
基金通乾 500038 2001.8.29 融通基金管理公司 建行 20亿 0.9577 0.9877
基金鸿阳 184728 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农行 20亿 0.8971 0.9186
基金久富 184720 2001.12.18 长城基金管理有限公司 交行 5亿 0.9392 0.9392
基金科瑞 500056 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交行 30亿 1.0348 1.0468
基金丰和 184721 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农行 30亿 0.9728 0.9878
基金融鑫 184719 2002.6.13 中融基金管理有限公司 工行 8亿 1.1747 1.1747
基金久嘉 184722 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农行 20亿 1.0199 1.0199
基金银丰 500058 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建行 30亿 1.043 1.063
注:
1、本表所列2003年11月21日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。
 
来源:中财网