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关于南方现金增利基金收益支付的公告

2004年08月17日 09:06
 
    南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告(2004年第5号)

    南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根

    据《南方现金增利基金基金契约》、

    

    《南方现金增利基金招募说明书》

    及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2004年

    8月16日对本基金自2004年7月16日起的收益进行集中支付并结转

    为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2004年8月16日将投资者所拥有的自2004年

    7月16日起至2004年8月16日期间的累计收益进行集中支付,并按1

    元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下:

    投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份

    基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

    二、收益支付时间

    1、收益支付日:2004年8月16日;

    2、收益结转基金份额日:2004年8月16日;

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2004年8月18日。

    三、收益支付对象

    收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体

    持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转

    的基金份额将于2004年8月17日直接计入其基金账户,2004年8月18

    日起可查询及赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关

    税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构

    投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

    得税。

    2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、投资者于2004年8月16日申购的基金份额不享有当日收益,赎

    回的基金份额享有当日收益;

    2、若投资者于2004年8月16日全部赎回基金份额,本基金将自动

    计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

    3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面

    值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

    七、咨询办法

    1、南方基金管理有限公司网站:http://www.southernfund.com

    2、南方基金管理有限公司客户服务电话:0755-83160300;

    3、中国工商银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份

    有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中国银

    河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限

    公司、兴业证券的代销网点。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2004年8月17日
 
来源:上海证券报