中国经济网 > 财经证券 > 基金公告 > 正文
海富通精选证券投资基金第三次分红公告

2004年08月16日 13:28
 
    海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月22日,已于2003年12月17日、2004年2月12日分别进行了两次分红,累计分红每10份基金单位0.45元。截止2004年6月24日,本基金单位累计净值为1.1286元,除息后基金单位净值为1.0386元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,决定对海富通精选证券投资基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.45元。

    本基金已于2004年6月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金分红预告》(2004年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

    欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

    海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

    海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2004年6月25日
 
来源:证券时报